Ja, wir decken die Preise der globalen ETFs ab.
Ja, wenn an der Börse ein Feiertag ist, wird das Preissystem eine Feiertagsdatei erstellen. Das Preissystem prüft also die Feiertagsdatenbank, bevor es die Feiertagsdatei erstellt.
Wir haben kein Feld, das den primären Börsenplatz für Wertpapiere für Preise anzeigt, aber wir haben einen primären Börsenplatz, der auf Unternehmensmaßnahmen basiert und in der EOD-Preisdatei verfügbar ist.
Ja, wir haben Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für die meisten Börsenplätze.
Nicht für alle Börsen. Es hängt von Börse zu Börse ab, da nicht alle Börsen BID- und ASK-Kurse als Teil der EOD-Preisdateien bereitstellen.
Nein, wir decken nur EOD-Preise ab.
Das Preissystem vergleicht die heutigen Preise mit den zuletzt gehandelten Preisen für dieses Wertpapier. Wenn die Preisabweichung innerhalb des zulässigen Prozentsatzes liegt, wird sie zugelassen und das Wertpapier wird in der EOD-Preisdatei verfügbar sein. Wenn die Abweichungen über oder unter dem zulässigen Prozentsatz liegen, wird das Wertpapier gesperrt. Die gesperrten Wertpapiere werden vom Kursteam überprüft, und wenn die Preise korrekt oder falsch sind, kann das Team die Preise korrigieren und die vollständige Preisdatei für den Kunden neu generieren. Die neu generierte Datei enthält alle Wertpapiere, die ursprünglich in den Dateien vorhanden waren, sowie die gesperrten Wertpapiere sind ebenfalls verfügbar.
Beide Preise sind gültig. Last Done Price ist der Preis, zu dem der ETF zuletzt gehandelt wurde. Der DClose-Kurs ist der Kurs, der auf der Grundlage der Methodik ermittelt wurde. EDI veröffentlicht den zuletzt gehandelten Kurs (Last Done Price) auf der Website der Börse.