Weltweite Fixed-Income-Daten

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Behalten Sie neue Emissionen sowie Änderungen der Bedingungen bei Unternehmens- und Staatsanleihen im Blick.

Mit unserem globalen Service für Daten zu festverzinslichen Wertpapieren erhalten Sie Zugang zu:

  • Internationalen Schuldverschreibungen in über 150 Ländern
  • Einer breiten Palette von Assetklassen, darunter:
    • Wandelanleihen
    • Floater (FRNs)
    • Dauerzinsanteile
    • Bevorrechtigte Wertpapiere
    • Staatsanleihen und Treasury Bills

Auf Wunsch erweitern wir sowohl die instrumenten- als auch die länderspezifische Abdeckung, um Ihr Portfolio vollständig abzudecken.

 

Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Zinszahlungen für Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz.

Unser globaler Service für Daten zu festverzinslichen Wertpapieren deckt 40 Ereignisarten ab – darunter Rückzahlungen, Konvertierungen, Zahlungsausfälle – sowie Stammdaten zu zentralen Vertragsbedingungen und Rückzahlungsplänen.

 

Halten Sie Schritt mit den laufenden Veränderungen auf dem Markt für festverzinsliche Wertpapiere.

Seien Sie sicher, dass alle aktuellen Entwicklungen im Bereich der Finanzinstrumente reibungslos in ihr Framework integriert werden können.

 

Datenlieferung

Liefermöglichkeiten

Online
SFTP

Lieferformat

XLS
TXT
XML

Erfassungsbereich

Ereignisse

Diese Ereignisse sind im Rahmen des Services abgedeckt:

Pflichtereignisse – Der Anleihegläubiger ist verpflichtet, teilzunehmen:

  • Wechsel der Zahlstelle
  • Änderungen zu Zahlstelleninformationen
  • Änderung des ausstehenden Volumens
  • Änderung der Stammdaten
  • Änderung der Wandlungsbedingungen
  • Währungsumstellung
  • Sitzverlegung
  • Änderung internationaler Codes
  • Zinszahlung
  • Änderung der Zinsberechnung
  • Änderung der Zinsfrequenz
  • Zinszahlung
  • Zinssatzänderung
  • Namensänderung des Emittenten
  • Änderung lokaler Codes
  • Änderung des Börsenlistings
  • Änderung der Endfälligkeit
  • Neuemission
  • Rückkonvertierung
  • Änderung der Rückzahlungsbedingungen
  • Redenomination
  • Änderung der registrierten Geschäftsadresse
  • Wechsel der Verwahrstelle

Freiwillige Ereignisse – Der Anleihegläubiger hat ein Wahlrecht:

  • Rückkaufoption (Call)

Gemischte Ereignisse – Kombination aus freiwilligen und verpflichtenden Elementen:

  • Rückzahlung
  • Anteilsklassen-Umwandlung