Die globale Investmentfondsbranche hat ein geschätztes Volumen von rund 114 Billionen US-Dollar.
Der Anteil der finanziellen Vermögenswerte, die über Fonds gehalten werden, wächst stetig – insbesondere in Schwellenländern.
Bis vor Kurzem stellte EDI ausschließlich Informationen zu geschlossenen Fonds und ETFs bereit, die börsengehandelt sind. 2021 wurde das Angebot mit der Einführung eines neuen Services erweitert, der nun auch offene Fonds abdeckt (weitere Informationen finden Sie im Bereich „Mutual Funds“).
Fondsabdeckung
Der Service deckt offene Fonds aus Großbritannien, Irland und Luxemburg ab – weitere Märkte folgen.
Derzeit umfasst unser aktives Universum rund 96.000 Fondsanteilsklassen, aufgeteilt in:
- 16.000 britische Fonds
- 30.000 irische Fonds
- 50.000 Luxemburgische Fonds
Darüber hinaus bietet EDI Übersetzungsdienste für die Schweiz, Österreich, Frankreich und Belgien sowie weitere europäische Märkte auf Anfrage. Wenn Sie ein paneuropäisches Portfolio verwalten, erhalten Sie mit unseren Daten über internationale Fonds eine verlässliche Lösung.
Referenzdaten
Pünktliche Bereitstellung direkt von der Quelle
Ein spezialisiertes Team erfasst und verarbeitet täglich Daten zu 139.000 Fonds – in direkter Zusammenarbeit mit über 400 Fondsmanagern und unterstützt durch Drittanbieter. So ist eine zuverlässige und zeitnahe Lieferung aller relevanten Fondsdaten gewährleistet. Eine vollständige Übersicht aller Datenfelder finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions)
Kombinieren Sie unsere Referenzdaten mit dem EDI-Kapitalmaßnahmen-Service und profitieren Sie von einer umfassenden Abdeckung aller offenen Fonds. Der Service umfasst Kapitalmaßnahmen sowie die Aufschlüsselung von Ertragskomponenten – etwa Dividenden, Zinsen und Immobilienerträge, sofern zutreffend.
Nutzen Sie unseren umfassenden Kapitalmaßnahmen-Service
Das Versäumnis einer Kapitalmaßnahme kann für ein Finanzunternehmen Verluste in Millionenhöhe und erheblichen Reputationsschaden bedeuten. Mit dem EDI-Service für Kapitalmaßnahmen zu Fonds sind Sie umfassend abgesichert – und behalten den Überblick über alle relevanten Ereignisse.
Standardisierte Datenfeeds für unternehmensweite Lösungen
Unser Fondsdaten-Service liefert entscheidende Informationen zu Dividenden und Kapitalmaßnahmen. Kapitalmaßnahmen sind oft komplex und fristgebunden – und entscheidend für Front-, Middle- und Backoffice-Prozesse. Mit unseren standardisierten Feeds sorgen Sie für eine strukturierte Weiterleitung der Ereignisse in nachgelagerte Risikomodelle und Handelsstrategien.
Exakte Steuerberechnung auf Basis unserer Daten über internationale Fonds
Anleger und ihre Vertreter können auf Grundlage der aufgeschlüsselten Ertragsströme aus dem EDI-Kapitalmaßnahmen-Feed die steuerliche Belastung präzise berechnen.
