Der Offshore Fonds Meldeservice ist eine Partnerschaft zwischen Exchange Data International (EDI) und Financial Software Limited (FSL).

Dieser Service liefert Ihnen alle erforderlichen steuerrelevanten Berichtselemente für Offshore-Fonds, die:

• einfach zu nutzen sind,
• in flexiblen Formaten bereitgestellt werden,
• durch einen Validierungsprozess geprüft und somit verlässlich sind.

Warum ist dieser Service notwendig?

Die britische Steuerbehörde HMRC geht verstärkt gegen Steuervermeidung bei Offshore-Fonds vor – es ist gesetzlich vorgeschrieben, alle Offshore-Transaktionen zu melden. Mit dem Offshore Fonds Meldeservice verwandeln Sie den aufwendigen und fehleranfälligen Prozess der Fondsermittlung und Steuerpflichtbestimmung in einen einfachen und strukturierten Ablauf. Dies schafft Mehrwert für Ihre Kunden und reduziert das Risiko der non-Compliance deutlich.

Fondsabdeckung:

• Die größte proprietäre Datenbank mit Fondsmanager-Informationen – auch zu Nischen-Hedgefonds
• Identifikation konstanter NAV-Fonds zur Sicherstellung vollständiger Daten
• Erweiterte Berichte zu „Transparent Funds“ zur Aufwertung Ihres Kundenangebots
• Laufende Überwachung des Reporting-Fund-Status durch unser spezialisiertes Team
• Historische Datenberichte verfügbar

Methodik:

Unser Service überwindet typische Hürden bei der Datensammlung aus unterschiedlichen Quellen und bietet eine HMRC-konforme Währungsumrechnung, die Zeit und Aufwand spart. Der Service adressiert folgende Herausforderungen:

• Fehlende oder falsche Kennungen – z. B. unvollständige oder zu lange ISINs, ähnliche Fondsnamen
• Zeitintensive Webrecherchen – insbesondere bei kleinen oder spezialisierten Fonds mit unvollständigen Websites
• Fehlende historische Informationen – z. B. durch Namens- oder Administratorwechsel
• Schwieriger Zugang zu Berichten – meist kein eigener Bereich für Reporting-Fonds auf den Websites
• Unklare Berichts-Währung – Unterscheidung zwischen Anteilsklassen- und Basiswährung oft nicht eindeutig
• Schwierige Identifizierung von Anteilsklassen – Risiko falscher Zahlen oder zusätzlicher Aufwand durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Fondsmanager

Unser engagiertes Data-Analysis-Team steht Ihnen bei Fragen zur Seite und sorgt dafür, dass Sie die nötige Sicherheit in der steuerlichen Behandlung Ihrer Offshore-Fonds erhalten.