Warum aktuelle Short Interest Daten entscheidend sind

Aktuelle und präzise Daten zum Short Interest sind unerlässlich, um Risiken, Marktsentiment und Handelsverhalten fundiert einschätzen zu können.

Der Short Interest-Datensatz liefert Echtzeit-Einblicke mit hoher Prognosequalität – ein klarer Vorteil gegenüber den zeitverzögerten Börsenmeldungen.

Durch eine fortschrittliche Methodik und ein proprietäres Modell werden die Short Interest-Schätzungen verfeinert. Dabei werden Leihvorgänge herausgefiltert, die nichts mit Leerverkäufen zu tun haben – für saubere, verlässliche Daten.

Verfügbare Kennungen: ISIN, FIGI, Share Class FIGI, MIC, Operating MIC, Ticker und Unternehmensname.

Umfassende globale Abdeckung

• Über 70.000 Wertpapiere: Weltweites Universum für detailliertes Short Interest-Tracking
• Größtes Datenpool-Netzwerk: Informationen stammen von Agentenleihern, Prime Brokern und Broker-Dealern weltweit
• Live-Daten: Intraday-Einblicke, die zeigen, wie Wertpapiere in Echtzeit verliehen und zurückgeführt werden
• Historische Daten: Verfügbar seit 2018 – ideal für Backtesting und Strategieoptimierung

Modellgestützte Methodik mit Machine Learning

Ein proprietäres Machine-Learning-Modell verfeinert die Schätzungen auf Basis von Wertpapierleihdaten. Es erkennt und filtert Aktivitäten, die nicht mit Leerverkäufen in Verbindung stehen – wie z. B. Marktpflege, Sicherheitenverwaltung, Bilanzsteuerung oder Dividendenarbitrage.

Durch die Kombination mit offiziellen Börsendaten erreicht das Modell eine Trefferquote von 97 % bei der Vorhersage gemeldeter Short Interest-Werte.

Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits werden automatisch berücksichtigt und auf Wunsch in angepasster oder unbearbeiteter Form bereitgestellt.

Nahtlose und skalierbare API-Integration

Die API liefert einen robusten Datensatz zu mehr als 70.000 Aktien und ETFs weltweit.

• API-First Delivery: Schnelle, skalierbare Anbindung via JSON oder CSV
• Enterprise-Grade Verlässlichkeit: Entwickelt für Hedgefonds, Finanzinstitute und quantitative Händler
• Volle Transparenz: Vertrauensintervalle berücksichtigen Marktvolatilität und stärken die Aussagekraft der Short Interest-Daten