Ein Unit Investment Trust (UIT) ist eine Anlagegesellschaft, die ein festgelegtes Portfolio – meist bestehend aus Aktien und Anleihen – in Form von rücknehmbaren Anteilen für einen definierten Zeitraum anbietet. Ziel dieser Struktur ist es, Kapitalzuwachs und/oder Dividendenerträge zu erzielen. Wir erfassen sämtliche in den USA emittierten Treuhandfonds und stellen umfassende Referenz- sowie Kapitalmaßnahmendaten zur Verfügung.
Verfügbare Felder für Referenzdaten von UITs
- UIT-ID
- Aktionskennzeichen
- Zeitpunkt der Aktion
- ISIN
- US-Code
- Lokaler Code
- SEDOL
- Börsenkennzeichen
- Name des Emittenten
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- Name des Trusts
- Name des Wertpapiers
- Beschreibung des Wertpapiers
- Einlage-Datum
- Fälligkeitsdatum
- Ausschüttungstermin
- Ausschüttungsfrequenz
- Steuerklasse
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Verfügbare Felder für Kapitalmaßnahmen von UITs
- UIT-ID
- Aktionskennzeichen
- Zeitpunkt der Aktion
- ISIN
- US-Code
- Lokaler Code
- SEDOL
- Börsenkennzeichen
- Name des Emittenten
- Name des Trusts
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- Name des Wertpapiers
- Beschreibung des Wertpapiers
- Einlage-Datum
- Fälligkeitsdatum
- Ausschüttungsdaten
- Ausschüttungsfrequenz
- Steuerklasse
- Ex-Dividenden-Datum
- Stichtag
- Zahltag
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- Währungscode
- Bruttodividende
- Nettodividende
- Ankündigungsdatum
- Vormerkungskennzeichen
- Null-Dividende
- Ungefähre Dividendenkennzeichnung
- Zahlungs-ID
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