Wertpapier-Referenzdatei

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Optimierung Ihres Wertpapierstammdaten-Managements

 

In der sich stetig wandelnden Finanzwelt sind Compliance und die Kontrolle operationeller Risiken entscheidend. Unsere umfassende Lösung für Wertpapierstammdaten unterstützt Sie dabei, diesen Herausforderungen effektiv zu begegnen. Mit Zugriff auf sorgfältig gepflegte Daten zu über 1.300.000 gelisteten und nicht gelisteten Finanzinstrumenten treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihren nachhaltigen Erfolg.

Unsere Datenbank umfasst ein breites Spektrum an Finanzinstrumenten:

 

  • Zertifikate
  • Aktien
  • Exchange Traded Funds (ETFs)
  • Schuldverschreibungen
  • Indizes
  • Investmentfonds
  • Optionsscheine

Individuelle Datenauswahl

Mit unserem leistungsstarken Suchwerkzeug können Sie gezielt Informationen aus über 40 Datenfeldern auswählen – darunter:

 

  • US Local Code
  • ISIN
  • SEDOLTM*
  • Ticker
  • Emittentenname
  • Registrierungsland
  • CFI-Code
  • Branchenklassifikation
  • Wertpapierklasse

(*Eingetragenes Warenzeichen der London Stock Exchange)

Sichere Datenabgleiche mit FIGI

Unsere Financial Instrument Global Identifiers (FIGIs) ermöglichen reibungslose Querverweise zu anderen Datenquellen. Dank der Bereitstellung in verschiedenen Formaten gewährleisten sie Konsistenz und Genauigkeit über alle Systeme hinweg:

  • FIGI (Einzelwert)
  • FIGI Composite (mehrere Handelsplätze)
  • FIGI mit Ticker + Börsencode (Composite Level)
  • FIGI mit Ticker + Börsencode (oder Exchange-Level)

Branchenklassifikation und Analyse

Kombinieren Sie unsere Wertpapierstammdaten mit GICS-Codes, um präzise Portfoliostrategien umzusetzen, Sektoren zu analysieren und regionale sowie globale Trends zu erkennen.

Einfache Identifikatoren-Recherche

Greifen Sie auf aktuelle Stammdaten zu gehandelten, kodierten und auslaufenden Wertpapieren der London Stock Exchange zu – inklusive Namensänderungen, Neuzugängen und Löschungen. Halten Sie Ihre Portfolios mühelos aktuell.

Direkt von der London Stock Exchange

Unsere Daten stammen direkt von der LSE und sind über die benutzerfreundliche Plattform Codefile (CFW) zugänglich.

Point in Time File (PIT)

Der PIT_SRF-Feed von EDI bietet detaillierte historische Informationen zu Änderungen in der Wertpapierkodierung und weiteren Referenzpunkten seit Januar 2005 – jede Änderung ist datiert und rückverfolgbar.

Mehr Kontext mit PIT_EVT

Die PIT_EVT-Erweiterung integriert Ereignisse aus dem EDI-Kapitalmaßnahmenservice und erklärt, warum Änderungen an den Stammdaten vorgenommen wurden.

POINT-IN-TIME-FEEDS:

    • PIT_SRF: Zeitreihen zu Änderungen auf Listing-Ebene mit Start- und Enddatum
    • PIT_EVT: Kapitalmaßnahmenereignisse, die Änderungen im PIT_SRF begründen

Unsere Lösung für Wertpapierstammdaten liefert Ihnen Klarheit in einem komplexen Marktumfeld – für mehr Einblick, weniger Risiko und bessere Entscheidungen.

Datenlieferung

Liefermöglichkeiten

Online
Amazon S3
SFTP
API
Snowflake

Lieferformat

TAB
TXT
XML

Sie können wählen, ob Sie die Wertpapierreferenzdaten entweder täglich mit Historie über eine FTP-Verbindung oder als einmalige Ad-hoc-Einspeisung erhalten möchten.

Erfassungsbereich

US-ETF-Daten

ETF Global ist ein führender, unabhängiger Anbieter von Daten und Analysen zu börsengehandelten Fonds. In Partnerschaft mit EDI erhalten Sie Zugang zu umfassenden Referenz- und Anlagedaten für US-ETFs, direkt von Emittenten, Verwahrstellen und Börsen.

Für weitere Informationen zu den vier ETFG-Feeds (ETF-Profildaten, ETF Daily Fund Flows, ETF Global Proprietary Analysis und ETF Constituents) klicken Sie bitte hier, um die Broschüre anzufordern.