{"id":35658,"date":"2024-05-09T13:46:04","date_gmt":"2024-05-09T12:46:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.exchange-data.com\/product\/us-optionen-referenzdaten\/"},"modified":"2025-08-07T12:02:49","modified_gmt":"2025-08-07T11:02:49","slug":"us-optionen-referenzdaten","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/produkt\/us-optionen-referenzdaten\/","title":{"rendered":"US Options Referenzdaten"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Die Daten werden direkt \u00fcber B\u00f6rsenmeldungen und Ank\u00fcndigungen der OCC bezogen \u2013 verarbeitet und validiert f\u00fcr h\u00f6chste Genauigkeit.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Der Schwerpunkt des Services liegt auf den verf\u00fcgbaren, aktuellen und historischen Optionsstrikes und -serien f\u00fcr alle gehandelten Basiswerte im offenen Markt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nutzer erhalten vollst\u00e4ndige Informationen zu allen gehandelten Basiswerten im standardisierten Optionsuniversum. Sobald alle Stammwerte identifiziert sind, liefern wir End-of-Day-Preisinformationen basierend auf den offiziellen Schlusskursen \u2013 sowohl f\u00fcr Stamm- als auch f\u00fcr Optionssymbole. <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Issue Extended Files<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Diese Datei enth\u00e4lt Details zum zugrunde liegenden Symbol \u2013 einschlie\u00dflich Unternehmensnamen und Hauptb\u00f6rsen. Die erweiterte Version zeigt zudem, ob es sich bei dem Basiswert um ein ETF handelt. <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Series Extended Files<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Die Series Extended Files bilden das vollst\u00e4ndige Masterverzeichnis aller verf\u00fcgbaren Optionsserien ab. Enthalten sind s\u00e4mtliche gelisteten Strikes sowie alle tagesaktuellen Erg\u00e4nzungen durch die Optionsb\u00f6rsen. Es existieren mehrere Varianten dieser Datei \u2013 je nach ben\u00f6tigtem Detailgrad der Referenzdaten und Anforderungen des Kunden an die Wertpapierstammdaten.  <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Issue Deliverable<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Zeigt die aktuellen Lieferwerte f\u00fcr alle Optionssymbole. Auch hier gibt es verschiedene Versionen \u2013 angepasst an den Datenbedarf des Kunden und seine internen Systeme. <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Positionslimits<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Positionslimits sind von B\u00f6rsen oder Aufsichtsbeh\u00f6rden festgelegte Besitzgrenzen f\u00fcr einzelne Basiswerte. Sie begrenzen die Anzahl an Aktien oder Derivaten, die ein H\u00e4ndler oder eine verbundene Handelsgruppe besitzen darf. Diese Informationen werden zur Festlegung interner Risikogrenzen genutzt \u2013 inklusive R\u00fcckfallgrenze und R\u00fcckfalldatum.   <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Near Term Position Limit<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Diese Dateien zeigen, welche Symbole kurzfristigen Besitzbeschr\u00e4nkungen unterliegen \u2013 ob in St\u00fcckzahlen oder Kontraktvolumen. Sie dienen ebenfalls der Bewertung und Absicherung von Handelsrisiken auf Basis beh\u00f6rdlicher oder b\u00f6rsenseitiger Vorgaben.   <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Option Style<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Zeigt den Kontrakttyp (amerikanisch\/europ\u00e4isch) sowie den Abrechnungszeitpunkt (AM\/PM) jeder Option.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Intraday-Updates<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dies ist ein Intraday-Update-Service, der es Nutzern erm\u00f6glicht, neu hinzugef\u00fcgte Strikes innerhalb des Handelstages zuverl\u00e4ssig zu erfassen.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ein Intraday-Service, der sicherstellt, dass alle untert\u00e4gig neu hinzugef\u00fcgten Strikes erfasst werden. Die Dateien erg\u00e4nzen die n\u00e4chtlich bereitgestellten Series Master Files (SeriesExt) und werden st\u00fcndlich von 9 bis 16 Uhr (Zeitzone EST) erstellt. Mehrere Versionen verf\u00fcgbar \u2013 ein Mehrwertdienst, um sicherzustellen, dass tats\u00e4chlich gehandelte Strikes im Stammdatensystem und in Handelsplattformen wie OMS\/EMS korrekt reflektiert werden. Seit September 2023 sind auch Intraday-Erg\u00e4nzungen f\u00fcr FLEX-Optionen verf\u00fcgbar (siehe FLEX-Sektion).   <\/span><\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","country":[],"product_category":[3170,3167],"class_list":["post-35658","product","type-product","status-publish","hentry","product_category-derivative-data-short-interest-data-de","product_category-produkte-und-services","no-post-thumbnail"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.0 (Yoast SEO v26.0) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>US Options Referenzdaten | Exchange Data International<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Liefern pr\u00e4zise Informationen zu verf\u00fcgbaren, angepassten, aktuellen und historischen Optionsstrikes und -serien.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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