Die Dateien werden über FTP für Abonnenten zur Verfügung gestellt.
FTP-Serverdetails:
Primär: ftp.exchange-data.net
Backup: ftp.exchange-data.com
Kunden können wählen, ob sie Preisdateien erhalten möchten, die nach ISO-Ländercodes in Ordnern strukturiert sind (Löschung nach 20 Tagen), oder alle Preisdateien in einem einzigen Ordner (Löschung nach 6 Tagen).
Sobald wir auf ein technisches Problem stoßen oder wenn wir Arbeiten an unseren Servern planen, informieren wir alle unsere Kunden per E-Mail.
Ja. Wir überprüfen die Daten und blockieren die Ausgabe von Datensätzen im Falle einer falschen ISIN, einer doppelten SECID und starker Kursschwankungen. Wir untersuchen dann die gesperrten Datensätze und geben eine neue Kursdatei mit der Korrektur frei, die wir in einen anderen Bereich des FTP-Kontos pushen - in den Ordner Repush1, Repush2 oder Repush3, je nachdem, wie oft eine Datei neu generiert wird.
Auf Wunsch eines Kunden erstellt EDI Dateien für börsenfreie Tage oder Feiertage. Das bedeutet, dass die Dateien jeden Tag verfügbar sind, auch wenn die Börse geschlossen ist. Sie erhalten dann eine leere Datei, aber in der Kopfzeile wird der Grund für diese leere Datei deutlich angegeben.
Nicht-Börsentag: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_NTD
Feiertag: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_HOL
Die Aktiendatei der Londoner Börse vom 1. Januar 2013 würde beispielsweise GB_XLON_20130101 heißen und in der Kopfzeile stünde EDI_Prices_P04_20130101_HOL.
Wenn die Datei leer ist und die Kopfzeile weder _NTD noch _HOL enthält, bedeutet dies, dass an diesem Tag an dieser Börse keine Geschäfte getätigt wurden.
Damit unsere Kunden die einzelnen Wertpapiere leicht identifizieren können, haben wir die Preisdatei mit unserer Wertpapierreferenzdatenbank verknüpft. Da wir jedoch nicht das gesamte Universum der Anlageklassen abdecken, können wir manchmal keine Referenzdaten liefern.
Wir untersuchen alle Erfassungslücken und fügen das Wertpapier entweder zu unserem Wertpapierreferenzdatendienst hinzu oder teilen unseren Kunden den genauen Grund mit, warum die Felder für jedes einzelne Wertpapier nicht ausgefüllt sind.
Wenn das VolFlag auf T gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Preisstückelung Tausend ist.
Im Allgemeinen sind die Fondspreise in der allgemeinen Aktiendatei enthalten. Aufgrund der Größe des deutschen Marktes und damit auch seiner Preisdatei haben wir jedoch eine separate Datei für Fondspreise erstellt. Unter dem DE-Ordner finden Sie daher einen Unterordner mit dem Namen "Fonds", in den wir die Fonds-Preisdateien verschieben.
EDI deckt keine Optionsscheine für diesen Austausch ab.
Londoner Börse
An der Londoner Börse werden einige Wertpapiere in verschiedenen Währungen gehandelt, was zu mehreren Datenzeilen für ein und dasselbe Wertpapier führt. Dies ist häufig der Fall, wenn ein Wertpapier sowohl in GBP als auch in USD oder GBP und EUR gehandelt wird.
Thailändische Börse
Wenn ein Wertpapier sowohl auf dem inländischen als auch auf einem ausländischen Markt gehandelt wird, stellt die thailändische Börse beide Daten zur Verfügung. Ausländische Geschäfte sind eindeutig an dem zusätzlichen "F" am Ende des lokalen Codes zu erkennen:
BLAND - Inlandsmarkt
BLAND-F - Auslandsmarkt
Brasilianische und österreichische Austauschprogramme
Beide Börsen stellen Preise für den Haupttitel und den Teiltitel zur Verfügung oder wenn die Abrechnung aufgeschoben wurde. Sie können daher eine doppelte ISIN, aber unterschiedliche lokale Codes mit unterschiedlichen Preisdaten finden. Anteilsbruchteile und aufgeschobene Abrechnungen sind im Abschnitt "Anmerkungen" des Feeds klar angegeben.
Die Börse in Hongkong lässt bei der Anzeige der TIDM auf ihrer Website die Nullen weg. Daher wird ein lokaler Code wie "00033" als "33" angezeigt. Die von EDI verwendete fünfstellige Struktur wurde jedoch von der Börse selbst als die korrekte Form bestätigt.
Einige Börsen stellen Kursinformationen für alle an der Börse notierten Wertpapiere zur Verfügung, unabhängig davon, ob das Wertpapier gehandelt wurde oder nicht. In diesem Fall erhalten Sie die letzten verfügbaren Schlusskursinformationen für alle Wertpapiere.