Die Dateien werden abonnierten Kunden über FTP zur Verfügung gestellt.
FTP-Serverdetails sind wie folgt:
Primary: ftp.exchange-data.net
Backup: ftp.exchange-data.com
Kunden können wählen zwischen dem Erhalt von Preisdateien, die in nach dem ISO-Ländercode benannten Ordnern gespeichert sind und nach 20 Tagen gelöscht werden, und dem Erhalt eines Ordners mit allen Preisdateien, der nach 6 Tagen gelöscht wird.
Nein, die weltweiten Tagesendkurse gelten nur für börsennotierte Wertpapiere.
Wenn unser Server ausfällt, werden Sie Ihre Datei wahrscheinlich nicht sehen. Um jedoch sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre Daten immer rechtzeitig erhalten, haben wir einen Mirror eingerichtet, von dem aus Sie auf unsere Dienste zugreifen können, während der Server repariert wird.
Wir empfehlen Ihnen, die beiden Server ftp.exchange-data.net und ftp.exchange-data.com mit einem ftp-Client zu überprüfen.
Sobald wir auf ein technisches Problem stoßen oder wenn wir Arbeiten an unseren Servern planen, informieren wir alle unsere Kunden per E-Mail.
Die Lieferung von Futures erfolgt nach einem bestimmten, von der Börse festgelegten Datum. Wenn der Käufer eines Futures-Kontrakts beschließt, die Lieferung zu übernehmen, benachrichtigt er die Börse zu einem bestimmten Termin und trifft Vorkehrungen, um die Ware oder das Instrument zu einem bestimmten Liefertermin zu übernehmen. Der Verkäufer des Futures ist verpflichtet, die Ware oder das Instrument zu beschaffen und zu liefern.
Ja. Wir überprüfen die Daten und blockieren die Ausgabe von Datensätzen im Falle einer falschen ISIN, einer doppelten SECID und starker Kursschwankungen. Wir untersuchen dann die gesperrten Datensätze und geben eine neue Kursdatei mit der Korrektur frei, die wir in einen anderen Bereich des FTP-Kontos pushen - in den Ordner Repush1, Repush2 oder Repush3, je nachdem, wie oft eine Datei neu generiert wird.
Auf Wunsch eines Kunden erstellt EDI Dateien für börsenfreie Tage oder Feiertage. Das bedeutet, dass die Dateien jeden Tag verfügbar sind, auch wenn die Börse geschlossen ist. Sie erhalten dann eine leere Datei, aber in der Kopfzeile wird der Grund für diese leere Datei deutlich angegeben.
Nicht-Börsentag: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_NTD
Feiertag: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_HOL
Die Aktiendatei der Londoner Börse vom 1. Januar 2013 würde beispielsweise GB_XLON_20130101 heißen und in der Kopfzeile stünde EDI_Prices_P04_20130101_HOL.
Wenn die Datei leer ist und die Kopfzeile weder _NTD noch _HOL enthält, bedeutet dies, dass an diesem Tag an dieser Börse keine Geschäfte getätigt wurden.
Damit unsere Kunden die einzelnen Wertpapiere leicht identifizieren können, haben wir die Preisdatei mit unserer Wertpapierreferenzdatenbank verknüpft. Da wir jedoch nicht das gesamte Universum der Anlageklassen abdecken, können wir manchmal keine Referenzdaten liefern.
Wir untersuchen alle Erfassungslücken und fügen das Wertpapier entweder zu unserem Wertpapierreferenzdatendienst hinzu oder teilen unseren Kunden den genauen Grund mit, warum die Felder für jedes einzelne Wertpapier nicht ausgefüllt sind.
Wenn das VolFlag auf T gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Preisstückelung Tausend ist.
Im Allgemeinen sind die Fondspreise in der allgemeinen Aktiendatei enthalten. Aufgrund der Größe des deutschen Marktes und damit auch seiner Preisdatei haben wir jedoch eine separate Datei für Fondspreise erstellt. Unter dem DE-Ordner finden Sie daher einen Unterordner mit dem Namen "Fonds", in den wir die Fonds-Preisdateien verschieben.
EDI deckt keine Optionsscheine für diesen Austausch ab.
Londoner Börse
An der Londoner Börse werden einige Wertpapiere in verschiedenen Währungen gehandelt, was zu mehreren Datenzeilen für ein und dasselbe Wertpapier führt. Dies ist häufig der Fall, wenn ein Wertpapier sowohl in GBP als auch in USD oder GBP und EUR gehandelt wird.
Thailändische Börse
Wenn ein Wertpapier sowohl auf dem inländischen als auch auf einem ausländischen Markt gehandelt wird, stellt die thailändische Börse beide Daten zur Verfügung. Ausländische Geschäfte sind eindeutig an dem zusätzlichen "F" am Ende des lokalen Codes zu erkennen:
BLAND - Inlandsmarkt
BLAND-F - Auslandsmarkt
Brasilianische und österreichische Austauschprogramme
Beide Börsen stellen Preise für den Haupttitel und den Teiltitel zur Verfügung oder wenn die Abrechnung aufgeschoben wurde. Sie können daher eine doppelte ISIN, aber unterschiedliche lokale Codes mit unterschiedlichen Preisdaten finden. Anteilsbruchteile und aufgeschobene Abrechnungen sind im Abschnitt "Anmerkungen" des Feeds klar angegeben.
Die Börse in Hongkong lässt bei der Anzeige der TIDM auf ihrer Website die Nullen weg. Daher wird ein lokaler Code wie "00033" als "33" angezeigt. Die von EDI verwendete fünfstellige Struktur wurde jedoch von der Börse selbst als die korrekte Form bestätigt.
Einige Börsen stellen Kursinformationen für alle an der Börse notierten Wertpapiere zur Verfügung, unabhängig davon, ob das Wertpapier gehandelt wurde oder nicht. In diesem Fall erhalten Sie die letzten verfügbaren Schlusskursinformationen für alle Wertpapiere.
Am 16. Juli 2013 wurde die Osaka Stock Exchange von der Tokyo Stock Exchange übernommen.
Ja, die Portfoliopreise können vom Sales Support Team festgelegt werden, nicht vom Preissystem (alt oder neu). Soweit uns bekannt ist, ist der Anpassungsfaktor Portfolio nicht verfügbar.
Für einige Börsen sind die Preise verfügbar, sobald der Markt geschlossen ist. Das Kurssystem erstellt eine unbestätigte Datei mit diesen Daten. Später wird die Börse die Datei mit den erforderlichen Anpassungen erneut veröffentlichen. Sobald EDI diese Dateien erhält, werden aus den neu veröffentlichten Daten bestätigte Dateien erstellt.
Die einzelnen Börsen wie NYSE, Nasdaq, NYSE Arca und NYSE Amex melden nur den Handel, der an diesen einzelnen Börsen stattfindet. Sie melden nicht den Handel, der über das konsolidierte US-Band stattfindet, das den Handel mit allen Börsen, die Teil der Consolidated Tape Association (CTA) sind, verbindet. Wenn Sie nur die Dateien der einzelnen Börsen verwenden, entgeht Ihnen ein potenziell großer Teil der Aktienaktivität, wenn Sie nur die Dateien des primären Notierungsmarktes verwenden. Die US Composite End-of-Day-Preisdatei repräsentiert den Handel an allen Börsen, die Teil der CTA sind, und wir sind der Meinung, dass Sie diese Datei anstelle der einzelnen Börsen verwenden sollten.
EDI meldet die Preise in der Währung, in der sie gehandelt wurden.
EDI stellt seinen Kunden stündliche Devisenkurse per FTP zur Verfügung.
EOD-Preise sind die von der Börse gemeldeten Preise.
Derzeit haben wir keine Zeitreihen-Datenbank für EOD-Preise
Den Link zur EOD-Berichterstattung finden Sie unten.
Nein, wir haben Investmentfondspreise für die USA. Die Preise für US-Investmentfonds sind NAV-Preise. Wenn die Fonds an der Börse gehandelt werden, haben wir auch börsengehandelte Preise in der individuellen Börsendatei.
Die Tagesendkurse gehen bis zum 1. Januar 2007 zurück, es sei denn, die Börse hat den Handel an einem späteren Tag aufgenommen, dann haben wir sie ab diesem Tag.
Ja, wir decken die Preise der globalen ETFs ab.
Ja, wenn an der Börse ein Feiertag ist, wird das Preissystem eine Feiertagsdatei erstellen. Das Preissystem prüft also die Feiertagsdatenbank, bevor es die Feiertagsdatei erstellt.
Wir haben kein Feld, das den primären Börsenplatz für Wertpapiere für Preise anzeigt, aber wir haben einen primären Börsenplatz, der auf Unternehmensmaßnahmen basiert und in der EOD-Preisdatei verfügbar ist.
Ja, wir haben Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für die meisten Börsenplätze.
Nicht für alle Börsen. Es hängt von Börse zu Börse ab, da nicht alle Börsen BID- und ASK-Kurse als Teil der EOD-Preisdateien bereitstellen.
Nein, wir decken nur EOD-Preise ab.
Das Preissystem vergleicht die heutigen Preise mit den zuletzt gehandelten Preisen für dieses Wertpapier. Wenn die Preisabweichung innerhalb des zulässigen Prozentsatzes liegt, wird sie zugelassen und das Wertpapier wird in der EOD-Preisdatei verfügbar sein. Wenn die Abweichungen über oder unter dem zulässigen Prozentsatz liegen, wird das Wertpapier gesperrt. Die gesperrten Wertpapiere werden vom Kursteam überprüft, und wenn die Preise korrekt oder falsch sind, kann das Team die Preise korrigieren und die vollständige Preisdatei für den Kunden neu generieren. Die neu generierte Datei enthält alle Wertpapiere, die ursprünglich in den Dateien vorhanden waren, sowie die gesperrten Wertpapiere sind ebenfalls verfügbar.
Beide Preise sind gültig. Last Done Price ist der Preis, zu dem der ETF zuletzt gehandelt wurde. Der DClose-Kurs ist der Kurs, der auf der Grundlage der Methodik ermittelt wurde. EDI veröffentlicht den zuletzt gehandelten Kurs (Last Done Price) auf der Website der Börse.