Der Kalender deckt über 7.000 Benchmark-Indizes ab, die sowohl globale als auch nationale Finanzmärkte umfassen, wobei 23 standardisierte Datenpunkte pro Index erfasst werden.
Die Abdeckung umfasst führende Anbieter wie S&P Dow Jones Indices, FTSE Russell und CBOE Indices. Der Kalender integriert auch zugrunde liegende Indizes, die mit ETFs und Derivatkontrakten verknüpft sind, für eine konsolidierte marktübergreifende Sichtbarkeit.
Das Ankündigungsdatum ist der Zeitpunkt, an dem ein Indexanbieter offiziell Details zu bevorstehenden Hinzufügungen oder Streichungen von Bestandteilen veröffentlicht. Das effektive Datum ist der Zeitpunkt, an dem diese Änderungen in der Indexzusammensetzung umgesetzt werden. Beide Termine werden für jeden Index im Kalender verfolgt und veröffentlicht. In einigen Ausnahmefällen wird das Ankündigungsdatum jedoch nicht von der Quelle veröffentlicht – in solchen Fällen bleibt das Feld „Ankündigungsdatum" leer.
Das Datenerfassungsteam überwacht täglich alle relevanten offiziellen Quellen der Indexanbieter. Geplante Kalenderdaten werden direkt aus offiziellen Veröffentlichungen extrahiert, sobald sie verfügbar sind, um sicherzustellen, dass der Kalender aktuell bleibt.
Jeder Indexeintrag enthält Referenzinformationen auf Indexebene wie Indexfamilie, Beschreibung, Berechnungswährung, Auflegungsdatum, Indexthema und Gewichtungsmethodik. Insgesamt werden 23 standardisierte Datenpunkte in der Feed-Datei des Kalenders für jeden Index geliefert.
Das Produkt wurde für Anleger, quantitative Analysten, indexabbildende Fondsmanager, ETF-Emittenten und Finanzdatenteams entwickelt, die Indexrekonstitutionsereignisse antizipieren und darauf reagieren müssen und diese Daten in nachgelagerte Analyse- und Reporting-Workflows integrieren möchten.