Importancia de los datos oportunos sobre interés corto

Contar con datos precisos y actualizados sobre posiciones cortas es clave para evaluar el riesgo, interpretar el sentimiento del mercado y anticipar el comportamiento de los inversores.

Ortex proporciona información en tiempo real con alto grado de confiabilidad, superando las limitaciones de los reportes oficiales que suelen publicarse con retraso por las bolsas.

Su modelo exclusivo, respaldado por técnicas de machine learning, refina las estimaciones de interés corto al filtrar operaciones de préstamo no asociadas a posiciones cortas, como coberturas de liquidación, market making, garantías colaterales, ajustes de balance y arbitraje de dividendos.

Identificadores disponibles: ISIN, FIGI, Share Class FIGI, MIC, Operating MIC, ticker y nombre de la empresa.

Cobertura global y profundidad analítica

• Más de 70.000 valores: Acceso a datos detallados y confiables sobre interés corto en acciones y ETF.
• Red de fuentes líder: Información recopilada desde la mayor red mundial de agentes prestamistas, brokers principales y distribuidores.
• Datos en vivo: Insights intra-diarios conforme se prestan y devuelven los valores.
• Histórico desde 2018: Ideal para backtesting y optimización de estrategias.

Metodología respaldada por algoritmos inteligentes (machine learning)

Un modelo propietario de con algoritmos inteligentes preparado para refinar continuamente las estimaciones de posiciones cortas utilizando datos de intereses en créditos y operaciones bursátiles. El Modelo permite filtrar las
actividades no relacionadas con posiciones cortas, como: Certeza y Proyección de liquidación, Generadores de Mercados, Colaterales, Datos de balances y estados financieros. Arbitraje y dividendosUn modelo de aprendizaje automático propio refina las estimaciones de intereses en corto utilizando datos de préstamos de valores. Filtra las actividades no cortas, como la certeza de la liquidación, la creación de mercado, las garantías, el mantenimiento del balance y el arbitraje de dividendos.

Con la incorporación de datos bursátiles oficiales de intereses en posiciones cortas, el modelo alcanza un 97% de precisión en sus modelos predictivos.

Los hechos de importancia y actos corporativos, tales como adquisiciones o escisiones, se integran de manera inmediata y pueden presentarse en formato ajustado.

Integración API flexible y escalable

La API ofrece un sólido conjunto de datos que abarca más de 70.000 valores y ETF de todo el mundo.

• Entrega orientada a API: Formatos JSON y CSV, fácilmente integrables en modelos de trading algorítmico, gestión de riesgo y análisis cuantitativo.
• Robustez empresarial: Infraestructura escalable y segura, apta para entornos críticos y operaciones institucionales.
• Transparencia operativa: Intervalos de confianza incorporados que reflejan la volatilidad del mercado y mejoran la precisión de las estimaciones.