El servicio de Precios de Bonos Cotizados en renta fija ofrece a los clientes una fuente confiable de precios independientes, actualizados diariamente, para apoyar procesos de valoración, análisis de portafolios, informes de ejecución y gestión de riesgos.

Descripción de los datos

Este servicio ofrece precios valuados para una amplia gama de valores de renta fija, entre ellos:

Metodología

EDI pone a disposición un resumen detallado de la metodología empleada para calcular los precios.
Se recopilan datos observables a través de plataformas de reporte de operaciones y se complementan con precios indicativos extraídos de comunicaciones entre vendedores y compradores. Los precios se organizan por emisor o por tramo, según el tipo de instrumento, y se integran en modelos estándar del sector para construir curvas de rendimiento o inferir márgenes de descuento. Documentación metodológica más detallada está disponible bajo solicitud. Las valoraciones se calculan diariamente al cierre de los principales mercados. Para instrumentos con mayor liquidez, también pueden ofrecerse valoraciones intradía. Las entregas pueden realizarse el mismo día o al día siguiente, según disponibilidad.