Este servicio es fruto de la colaboración entre Exchange Data International (EDI) y Financial Software Limited (FSL).

Proporciona todos los elementos necesarios para elaborar informes fiscales sobre fondos offshore de forma:

• sencilla de utilizar
• adaptable a distintos formatos
• validada para garantizar la precisión de los datos

¿Por qué es necesario?

La HMRC (Agencia Tributaria del Reino Unido) ha intensificado el control sobre la evasión fiscal en fondos offshore, estableciendo la obligación legal de declarar todas las transacciones en estos productos.
Este servicio transforma una tarea compleja —como identificar fondos y determinar obligaciones fiscales— en un proceso ágil, claro y automatizado. Aporta valor a sus clientes y reduce el riesgo de incumplimientos.

Cobertura del servicio:

• La mayor base de datos propia con información de gestores de fondos, incluidos hedge funds especializados.
• Identificación de fondos con NAV constante para asegurar la integridad de la información
• Informes ampliados sobre fondos transparentes para fortalecer su oferta comercial
• Seguimiento continuo del estatus fiscal de los fondos con los gestores correspondientes.
• Informes periódicos con datos históricos actualizados.

Metodología

El servicio resuelve los obstáculos comunes en la recopilación de datos desde múltiples fuentes y ofrece conversión de divisas conforme a los requisitos de la HMRC, ahorrando tiempo y esfuerzo. También aborda desafíos frecuentes como:

• Identificadores incompletos o incorrectos (SEDOL, ISIN)
• Búsquedas web extensas en sitios de gestores con información limitada
• Historiales incompletos por cambios de nombre o administrador
• Informes inaccesibles o no publicados sobre fondos declarables
• Confusión entre divisa de clase de acción y divisa base
• Dificultad para identificar clases de acciones, lo que puede llevar a errores o requerir contacto directo con el gestor.

Nuestro equipo especializado en análisis de datos está disponible para resolver sus dudas y brindar el respaldo necesario para garantizar una gestión fiscal precisa y eficiente de fondos de inversión en el exterior.