Los archivos se ponen a disposición de los clientes suscritos a través de FTP.
Detalles del servidor FTP:
Principal: ftp.exchange-data.net
Respaldo: ftp.exchange-data.com
Los clientes pueden elegir entre recibir los archivos por carpetas organizadas por código ISO de país (borradas tras 20 días) o recibir una carpeta única con todos los archivos (borrada tras 6 días).
Si el servidor principal falla, es posible que no vea su archivo. Por eso ofrecemos un servidor espejo desde el cual puede acceder mientras se soluciona el problema.
Recomendamos revisar ambos servidores usando un cliente FTP.
En cuanto detectamos una incidencia o tenemos previsto realizar tareas de mantenimiento, informamos a todos los clientes por correo electrónico.
La entrega de futuros se produce tras una fecha específica establecida por el mercado. El comprador notifica su intención y el vendedor debe proporcionar el instrumento o mercancía en la fecha acordada.
Sí. Revisamos los datos y bloqueamos registros con ISIN incorrecto, SECID duplicado o variaciones de precio anómalas. Tras la corrección, reenviamos el archivo corregido a una carpeta de Repush (1, 2 o 3 según corresponda).
Por solicitud del cliente, EDI genera archivos de días no hábiles o festivos. Esto significa que los archivos están disponibles todos los días, incluso si la bolsa está cerrada. Entonces, recibirá un archivo vacío, pero el encabezado indicará claramente el motivo de este archivo en blanco.
Día no hábil: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_NTD
Festivo: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_HOL
Por ejemplo, el archivo de acciones de la Bolsa de Londres el 1 de enero de 2013 se llamaría GB_XLON_20130101 y el encabezado diría EDI_Prices_P04_20130101_HOL.
Si el archivo está vacío y el encabezado no contiene _NTD ni _HOL, significa que no se realizaron operaciones en esa bolsa durante ese día.
Para permitir a los clientes identificar fácilmente cada valor, hemos vinculado el archivo de precios a nuestra Base de Datos de Referencia de Valores. Sin embargo, como no cubrimos todo el universo de clases de activos, a veces no podemos proporcionar datos de referencia.
Investigamos cualquier falta de cobertura y, dependiendo del caso, añadimos el valor a nuestro servicio de Datos de Referencia de Valores o informamos a los clientes del motivo exacto por el cual los campos no están completos para cada valor específico.
Debido al tamaño, los precios de fondos alemanes se almacenan en una subcarpeta separada llamada “Funds”.
Bolsa de Londres
En Londres, una acción puede cotizar en GBP y USD.
Bolsa de Tailandia
En Tailandia, el mismo valor puede negociarse en el mercado local (BLAND) y extranjero (BLAND-F).
BLAND - Mercado interior
BLAND-F - Mercado exterior
En Brasil y Austria, hay precios para valores primarios y fraccionarios.
Ambas bolsas proporcionan precios para el valor primario y el fraccionario o cuando se ha aplazado la liquidación. Por lo tanto, puede encontrar ISIN duplicados, pero códigos locales diferentes, con datos de precios distintos. Las acciones fraccionarias y las liquidaciones aplazadas se indican claramente en la sección "Notas" del feed.
La bolsa de Hong Kong omite ceros iniciales. EDI usa el formato completo de 5 dígitos, validado por la bolsa.
Algunas bolsas informan los precios de todos los valores, incluso si no hubo operaciones, mostrando el último cierre disponible.
Desde el 16 de julio de 2013, la Bolsa de Osaka se fusionó con la de Tokio.
Los precios no confirmados se generan tras el cierre del mercado. Si la bolsa publica ajustes más tarde, EDI genera un nuevo archivo con precios confirmados.
Son los precios reportados directamente por las bolsas.
Actualmente no disponemos de una base de datos de series temporales para precios EOD.
Puede consultarla aquí:
No, solo precios de fondos de inversión de EE. UU. (NAV). Si cotizan en bolsa, aparecen en el archivo correspondiente.
Sí, ofrecemos precios globales de ETFs.
Si una bolsa está cerrada por festivo, el sistema genera un archivo de precios marcado como festivo tras consultar nuestra base de días festivos.
No existe un campo específico, pero se puede identificar mediante los datos de acciones corporativas.
Sí, para la mayoría de las bolsas.
No para todas las bolsas. Depende de la información que proporcione cada bolsa.
No, solo precios de cierre.
Comparamos el precio del día con el último disponible. Si la variación excede un umbral, se bloquea el valor y se revisa. Si se confirma, se genera un nuevo archivo
Publicamos el “Last Done Price”, que es el último precio negociado según la web de la bolsa.