Una base de datos actualizada diariamente de vehículos de inversión alternativa emitidos públicamente, que proporciona descubrimiento de entidades, precios por clase de acciones, acciones en circulación y metodología de fijación de precios. La base de datos rastrea actualmente a más de 1.000 emisores y más de 1.100 clases de acciones con precio en 10 categorías de tipos de entidades, con actualizaciones diarias.

Cobertura y fuentes de datos

La base de datos de Inversiones Alternativas Emitidas Públicamente cubre vehículos de inversión que presentan informes ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) pero que no cotizan en una bolsa de valores nacional.

Los vehículos no cotizados, como los REIT que no cotizan en bolsa, los fondos de intervalo, los fondos de oferta de adquisición, las Sociedades de Desarrollo Empresarial (BDC) y los Programas de Participación Directa (DPP), no tienen un descubrimiento de precios continuo a diferencia de los valores que cotizan en bolsa. Su existencia, estructura e historial de informes están integrados en las presentaciones de la SEC.

El conjunto de datos de Alts Emitidas Públicamente se construye mediante la ingesta, filtrado, clasificación y publicación de las presentaciones EDGAR de la SEC. Además del descubrimiento de entidades, el servicio proporciona precios por clase de acciones, acciones en circulación y metodología de fijación de precios utilizando información obtenida de las presentaciones de la SEC y, cuando están disponibles, precios informados directamente por los emisores.

La cobertura incluye:

• Compañías operativas
• Fondos de intervalo
• Sociedades de Desarrollo Empresarial (BDC)
• Fondos de oferta de adquisición
• REIT que no cotizan en bolsa
• Programas de Participación Directa (DPP)
• Fondos cerrados
• SPAC
• Fondos comunes de materias primas (Commodity Pools)
• Otras estructuras

Características clave del producto

• Actualizaciones diarias: El universo se actualiza diariamente a medida que se procesan las nuevas presentaciones de EDGAR. Las adiciones, eliminaciones, reclasificaciones y actualizaciones de precios se rastrean con una pista de auditoría completa.
• Precios por clase de acciones: Precio actual extraído por clase de acciones a partir de las presentaciones de la SEC y los precios informados por el emisor.
• Metodología de fijación de precios: Cada registro con precio incluye una etiqueta de metodología que identifica la base del precio informado.
• Acciones en circulación: Acciones en circulación y fecha de referencia capturadas a nivel de clase de acciones siempre que se divulguen.
• Clasificación mejorada por IA: El filtrado asistido por LLM elimina los falsos positivos, incluidas las entidades cotizadas y las sociedades fantasma dadas de baja.
• Clasificación de entidades: Cada constituyente se clasifica en una de las diez categorías estandarizadas.
• Integración de presentaciones ante la SEC: Cada registro se vincula directamente con el CIK de EDGAR subyacente.
• Entrega de datos estructurados: Disponible a través de API, exportación de archivos planos o integración de fuentes de datos. Formatos de entrega personalizados disponibles bajo petición.
• Transparencia de la metodología: Documentación que cubre criterios de inclusión, etapas de filtrado, lógica de clasificación por IA y reglas de extracción de precios.

Entregada como un conjunto de datos estructurados, la base de datos de Inversiones Alternativas Emitidas Públicamente combina datos de presentaciones ante la SEC con información reportada por los emisores para respaldar el monitoreo en todo el mercado de alternativas no cotizadas.