Los archivos se ponen a disposición de los clientes suscriptores a través de FTP.
Los datos del servidor FTP son los siguientes:
Principal: ftp.exchange-data.net
Copia de seguridad: ftp.exchange-data.com
Los clientes pueden elegir entre recibir los archivos de precios almacenados en carpetas denominadas según el código de país ISO, eliminados al cabo de 20 días, o recibir una carpeta con todos los archivos de precios, eliminada al cabo de 6 días.
No, las cotizaciones mundiales al cierre de la jornada sólo cubren los valores cotizados.
En cuanto nos encontramos con un problema técnico o cuando tenemos previsto trabajar en nuestros servidores, enviamos un correo electrónico a todos nuestros clientes para informarles.
Sí. Comprobamos los datos y bloqueamos la salida de registros en caso de ISIN incorrecto, SECID duplicado y fluctuaciones de precios elevadas. A continuación, investigamos los registros bloqueados, publicamos un nuevo archivo de precios con la corrección que volvemos a enviar a una sección diferente de la cuenta FTP - carpeta Repush1, Repush2 o Repush3 dependiendo de cuántas veces se vuelva a generar un archivo.
A petición del cliente, EDI genera ficheros en días no hábiles o festivos. Esto significa que los ficheros están disponibles todos los días aunque la bolsa esté cerrada. Recibirá entonces un fichero vacío, pero en el encabezamiento se indicará claramente el motivo de este fichero en blanco.
Día no hábil: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_NTD
Día festivo: EDI_Prices_P04_YYYYMMDD_HOL
Por ejemplo, el fichero de la Bolsa de Londres del 1 de enero de 2013 se llamaría GB_XLON_20130101 y la cabecera diría EDI_Prices_P04_20130101_HOL.
Si el fichero está vacío y la cabecera no tiene ni _NTD ni _HOL, significa que no se han realizado operaciones en esa bolsa en ese día concreto.
Para que los clientes puedan identificar fácilmente cada valor, hemos vinculado el fichero de precios a nuestra Base de Datos de Referencia de Valores. Sin embargo, como no cubrimos todo el universo de clases de activos, a veces no podemos facilitar datos de referencia.
Investigamos cualquier laguna de cobertura y añadimos el valor a nuestro servicio de Datos de Referencia de Valores o proporcionamos a los clientes la razón exacta por la que los campos no están rellenados para cada valor específico.
Si el VolFlag se establece en T, significa que la denominación del precio es Miles.
En general, los precios de los fondos se incluyen en el fichero general de acciones. Sin embargo, debido al tamaño del mercado alemán y, por tanto, de su archivo de precios, hemos creado un archivo independiente para los precios de los fondos. Así pues, en la carpeta DE, los clientes encontrarán una subcarpeta denominada "Fondos", en la que introducimos los ficheros de precios de los fondos.
El EDI no cubre las garantías de ese intercambio.
Bolsa de Londres
En la Bolsa de Londres, algunos valores se negocian en distintas divisas, lo que da lugar a varias filas de datos para el mismo valor. Suele ocurrir cuando un valor se negocia tanto en GBP como en USD o en GBP como en EUR.
Bolsa de Tailandia
Cuando un valor se negocia tanto en el mercado nacional como en un mercado extranjero, la Bolsa de Tailandia facilita ambos datos. Las operaciones en el extranjero se identifican claramente por la "F" adicional al final del código local:
BLAND - Mercado interior
BLAND-F - Mercado exterior
Intercambios entre Brasil y Austria
Ambas bolsas proporcionan precios para el valor primario y el fraccionario o cuando se ha aplazado la liquidación. Por lo tanto, puede encontrar ISIN duplicados, pero códigos locales diferentes, con datos de precios distintos. Las acciones fraccionarias y las liquidaciones aplazadas se indican claramente en la sección "Notas" del feed.
La Bolsa de Hong Kong omite los ceros al mostrar el TIDM en su sitio web. Por lo tanto, un código local como "00033" aparecerá como "33". Sin embargo, la propia bolsa ha confirmado que la estructura de 5 dígitos utilizada por EDI es la correcta.
Algunas bolsas proporcionan información sobre los precios de todos los valores que cotizan en ella, independientemente de que se hayan negociado o no. En este caso, se obtiene la última información de cierre disponible para todos los valores.
La Bolsa de Hong Kong omite los ceros al mostrar el TIDM en su sitio web. Por lo tanto, un código local como "00033" aparecerá como "33". Sin embargo, la propia bolsa ha confirmado que la estructura de 5 dígitos utilizada por EDI es la correcta.
Algunas bolsas proporcionan información sobre los precios de todos los valores que cotizan en ella, independientemente de que se hayan negociado o no. En este caso, se obtiene la última información de cierre disponible para todos los valores.
El 16 de julio de 2013, la Bolsa de Osaka fue absorbida por la Bolsa de Tokio.
Sí, los precios de la cartera se pueden hacer desde el equipo de soporte de ventas, no desde el sistema de precios (antiguo o nuevo). Por lo que sabemos, el factor de ajuste de la cartera no está disponible.
Para algunas bolsas los precios están disponibles tan pronto como el mercado se cierra. El sistema de precios creará un fichero sin confirmar utilizando estos datos. Posteriormente, la bolsa volverá a publicar el fichero con los ajustes necesarios. Una vez que el EDI recibe esos ficheros, se generan ficheros confirmados utilizando esos datos republicados.
Las bolsas individuales como NYSE, Nasdaq, NYSE Arca y NYSE Amex sólo informan de las operaciones que se producen en esas bolsas individuales. No informan de la negociación que se produce a través de la cinta consolidada de EE.UU. que enlaza la negociación con todas las bolsas que forman parte de la Asociación de Cintas Consolidadas (CTA). Al tomar sólo el archivo bolsa por bolsa se está perdiendo una gran parte potencial de la actividad en acciones si sólo se toman los archivos del mercado de cotización primaria. El archivo de precios del US Composite al final del día representa la negociación que tiene lugar en todas las bolsas que forman parte de la CTA y creemos que esto es lo que debería utilizar en lugar de las bolsas individuales.
EDI comunicará los precios en la moneda en que se negociaron.
EDI proporciona a los clientes información sobre los tipos de cambio por hora a través de ftp.
Los precios de fin de día se remontan al 1 de enero de 2007, a menos que la bolsa haya empezado a cotizar en un día posterior, en cuyo caso los tendremos a partir de ese día.
Los precios EOD son los precios comunicados por la bolsa.
Actualmente no disponemos de una base de datos de series temporales para los precios EOD
A continuación encontrará un enlace a la cobertura del EOD.
No, tenemos precios de fondos de inversión para EE.UU.. Los precios de los fondos de inversión de EE.UU. tienen precios NAV. Si los fondos se negocian en bolsa, también tendremos los precios negociados en bolsa en el archivo de bolsa individual.
Sí, cubrimos los precios mundiales de los ETF.
Sí, si la bolsa tiene un día festivo, el sistema de precios generará un archivo de días festivos. El sistema de precios comprobará la base de datos de días festivos antes de crear el archivo de días festivos.
No tenemos ningún campo que muestre la bolsa principal de valores para los precios, pero tenemos la bolsa principal basada en acciones corporativas que está disponible en el archivo de precios EOD.
Sí, disponemos de los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre para la mayoría de las bolsas.
No para todas las bolsas. Depende de cada bolsa, ya que no todas facilitan los precios BID y ASK como parte de los archivos de precios EOD.
No, sólo cubrimos los precios EOD.
El sistema de precios comparará los precios de hoy con los últimos precios negociados para ese valor. Si las variaciones de precios están dentro del porcentaje permitido, entonces se permitirán y el valor estará disponible en el archivo de precios EOD. Si las variaciones están por encima o por debajo del porcentaje permitido, el valor será bloqueado. El equipo de precios comprobará los valores bloqueados y, si los precios son correctos o incorrectos, el equipo podrá corregirlos y volver a generar el archivo de precios completo para el cliente. El archivo regenerado tendrá todos los valores que estaban disponibles originalmente en los archivos, además de los valores bloqueados también estarán disponibles.
Ambos precios son válidos. Last Done Price es el precio al que se negoció por última vez el ETF. DClose price es el precio que se derivó en base a la metodología. EDI publica el último precio negociado (Last Done Price) en el sitio web de la bolsa.